تسليم النقدية إلى الصندوق الرئيسي

لماذا هذه الخطوة ضرورية؟

كل قبض نقدي في الوردية يزيد رصيد صندوق الكاشير في الدفاتر. إغلاق الوردية يصحّح هذا الرصيد ليطابق المعدود، لكنه لا ينقل شيئاً. فإن أخذتَ النقد من الدرج ووضعته في الخزنة الرئيسية دون مستند، صار رصيد صندوق الكاشير دفترياً أكبر مما فيه فعلاً، ورصيد الخزنة أقل مما فيها. ومع كل يوم يتسع الفارق.

الحل مستند واحد: النقل بين الصناديق من صندوق الكاشير إلى الصندوق الرئيسي بالمبلغ الذي سُلِّم.

متى تنقل وكم تنقل؟

الممارسة الأبسط: بعد إغلاق الوردية انقل كل المعدود، أو انقل ما يزيد على المبلغ الذي تريد أن يبدأ به الدرج غداً. مثال: المعدود 1,200 شيكل وتريد أن يبقى في الدرج 200 كفكّة، فتنقل 1,000.

خطوات النقل من لوحة الويب

1. من القائمة «المستندات» افتح «النقل بين الصناديق».
2. اضغط إنشاء، واختر من: صندوق الكاشير، إلى: الصندوق الرئيسي (أو البنك إن أودعت مباشرة).
3. أدخل المبلغ. إن اختلفت عملة الصندوقين يُطلب مبلغ الوصول أيضاً، ويمكن إدخال عمولة إن وُجدت.
4. احفظ ثم رحّل المستند. يأخذ رقمه التسلسلي ويؤثر على رصيدي الصندوقين فوراً.

تفاصيل المستند وحالاته في النقل بين الصناديق والإيداعات، وتعريف الصناديق في الصناديق والبنوك.

ما يحدث في الدفاتر

ربط النقل بالوردية

مستند النقل يمكن أن يحمل رقم الوردية التي سُلِّم نقدُها (تسليم وردية #). حين يحمله، يُسجَّل رقم التحويل على الوردية كـ«تحويل التسليم» عند الترحيل، فتعرف من سجل الورديات أي وردية سُلِّمت وأيها لم تُسلَّم بعد. يظهر هذا الربط في تفاصيل مستند النقل بعبارة «تسليم وردية #» متبوعة بالرقم.

إن أُهملت الخطوة

• يظهر صندوق الكاشير في تقرير السيولة النقدية برصيد كبير لا يطابق الدرج.
• يصير الافتتاحي التلقائي للوردية التالية مضخَّماً، فيظهر عجز وهمي كبير عند الإغلاق يُحمَّل على الكاشير أو على فروقات الصندوق.
• يصير رصيد الخزنة الرئيسية دفترياً أقل من الواقع.