الصناديق والبنوك

الصندوق في سهل هو أي مكان يُحفظ فيه النقد أو ما يعادله: درج الكاشير، خزنة المحل، الحساب البنكي، حساب البطاقات، أو محفظة إلكترونية. تجد الشاشة في قائمة الرئيسية ← الصناديق والبنوك، لأنها مرجع يومي لا إعداد يُضبط مرة واحدة.

الأنواع الأربعة

كل صندوق بعملة واحدة. إن كنت تقبض شيكلاً ودولاراً فأنشئ صندوقَين. ويحصل كل صندوق على حساب أستاذ خاص به عند إنشائه، فرصيده في الدفاتر هو رصيد ذلك الحساب.

الخطوات: إنشاء صندوق

1. افتح الرئيسية ← الصناديق والبنوك واضغط صندوق/بنك جديد.
2. أدخل الاسم. الرمز يُولَّد تلقائياً إن تركته (مثل CSH-01).
3. اختر النوع والعملة، والفرع إن كان الصندوق لفرع معيّن.
4. للبنك أدخل اسم البنك ورقم الحساب.
5. حدّد افتراضي لـ حسب الحاجة، واحفظ.

معنى «افتراضي لـ»

حين لا يختار المستخدم صندوقاً، يلجأ النظام إلى الصندوق الافتراضي للدور المناسب وبالعملة المناسبة:

• نقطة البيع: صندوق الكاشير الذي ليس له صندوق محدَّد على حسابه.
• القبض والصرف: الصندوق المقترح في سندات القبض والصرف.
• البطاقات: حساب التسوية الذي تذهب إليه مدفوعات البطاقة، من الكاشير ومن السندات.
• الإيداعات: البنك المقترح للإيداع ولحساب الشيكات الصادرة.

افتراضي واحد لكل دور وعملة؛ حين تجعل صندوقاً افتراضياً يُزال العلم من الصندوق السابق تلقائياً.

الصندوق والكاشير

الممارسة الأسلم أن يكون لكل كاشير صندوقه، يُضبط في ملف المستخدم كما في تجهيز مستخدم الكاشير. عندها تذهب مقبوضات ورديته النقدية إلى صندوقه، ويُفتح افتتاحيّ ورديته من رصيد ذلك الصندوق، ولا تُفتح على الصندوق الواحد ورديتان معاً. راجع إغلاق الوردية.

يمكن أيضاً حصر المستخدم في صناديق معيّنة من نطاقاته، فلا يرى في السندات إلا صناديقه.

أين أرى الأرصدة

تقرير السيولة النقدية في قائمة التقارير يعرض رصيد كل صندوق بعملته وبعملة الأساس، مع الشيكات بحوزتك والشيكات الصادرة التي لم تُصرف. والنقل بين الصناديق في النقل بين الصناديق والإيداعات.