فاتورة المورد

الطريق المختصر: فاتورة مباشرة

1. افتح المشتريات ← فواتير الموردين ثم فاتورة مورد جديد.
2. اختر المورد (إلزامي؛ طرف بدور مورد). تُعبَّأ عملته ومدة سداده.
3. اكتب رقم فاتورة المورد وتاريخ فاتورة المورد كما على الورقة التي وصلتك؛ هما مرجعك عند المراجعة مع المورد. تاريخ المستند في سهل قد يختلف عن تاريخ فاتورة المورد.
4. اختر المستودع الذي تدخل إليه البضاعة.
5. أضف الأسطر بالباركود أو الاسم: الوحدة، الكمية، والتكلفة للوحدة بعملة الفاتورة، وخصم السطر إن وُجد.
6. احفظ ثم ترحيل. الرقم بصيغة PINV-26-01-000001.

بالترحيل تدخل كل كمية المستودع بتكلفتها، ويُحدَّث آخر سعر شراء على الصنف، وتُقيَّد ذمة المورد. راجع أرصدة المخزون لترى الأثر.

كيف يتغيّر متوسط التكلفة

سهل يقوّم المخزون بالمتوسط المرجّح. عند دخول بضاعة: المتوسط الجديد = (الكمية القديمة × المتوسط القديم + الكمية الواردة × تكلفة الوارد) ÷ الكمية الكلية. هذا المتوسط هو ما تخرج به البضاعة عند البيع ويحدد هامش الربح. اشتريت 10 قطع بـ 8 وكان عندك 10 بـ 10، صار المتوسط 9.

الطريق الكامل: من طلبية واستلام

الشركة الأكبر تبدأ بطلبية شراء، ثم استلام البضاعة حين تصل، ثم فاتورة المورد حين تصل الورقة. في هذه الحالة تُنشئ الفاتورة بزر تحويل من الاستلام، فتُنسخ الأسطر بكمياتها المستلمة وتكتب أنت سعر الفاتورة الفعلي. ما يفعله الترحيل حينها مختلف لأن البضاعة دخلت المخزون سابقاً بتكلفة الاستلام؛ الشرح في الطلبيات والاستلام والمرتجعات.

الأصناف الخدمية

سطر لصنف لا يتتبع المخزون (خدمة، صيانة، اشتراك) لا يدخل المستودع؛ صافيه يذهب إلى مصاريف عامة مباشرة. هكذا تُسجَّل فاتورة كهرباء أو إنترنت كفاتورة مورد عادية إن أردت متابعة ذمة ذلك المورد.

الدفع للمورد

الفاتورة لا تدفع بنفسها. أنشئ سند صرف من المستندات ← سندات الصرف للمورد وخصّصه على فواتيره؛ يمكن التخصيص التلقائي على الأقدم أولاً. عمود السداد في قائمة الفواتير يتحدث تبعاً لذلك. راجع سندات القبض والصرف، وللشيكات الشيكات.