كشف الحساب والسيولة النقدية وتعمير الذمم
ثلاثة تقارير تجيب عن: لماذا رصيد هذا الزبون كذا؟ أين النقد الآن؟ ومن تأخّر عن الدفع وكم يوماً؟
في هذه الصفحة
هذه التقارير الثلاثة تحت قائمة التقارير مباشرة، وهي الأكثر استعمالاً يومياً بعد لوحة المعلومات.
كشف حساب
من التقارير ← كشف حساب. في أعلى الصفحة اختر نمط الكشف:
- حساب: أي حساب من شجرة الحسابات، مثل صندوق أو بنك أو حساب مصروف.
- زبون أو مورد: اختر الاسم فيظهر كشفه على حساب ذممه.
- موظف: كشف ذمة موظف، مثل كاشير تُقيَّد عليه فروقات ورديّاته.
حدّد من وإلى (الافتراضي من بداية السنة إلى اليوم). يعرض الكشف الرصيد الافتتاحي قبل الفترة، ثم كل حركة بتاريخها ورقم مستندها وبيانها ومدينها ودائنها والرصيد الجاري، وفي الأسفل الرصيد الختامي. زر الطباعة يُخرج نسخة مرتبة للزبون.
نصيحة
يمكنك الوصول لكشف الزبون مباشرة من ملفه في الحسابات، ومن أي فاتورة عبر اسم الطرف. الرابط يحمل الفترة فيمكنك مشاركته مع المحاسب.
ما يحدث في الدفاتر
كشف الطرف يقرأ حركة حساب ذممه مفلترةً باسمه: الفواتير تزيد ذمته (مدين)، وسندات القبض والمرتجعات تنقصها (دائن). الشيك الوارد يُقفل الذمة لحظة قبضه ويُسجَّل على «شيكات برسم التحصيل» حتى يُحصَّل.
تقرير السيولة النقدية
من التقارير ← تقرير السيولة النقدية (كان اسمه «موقف النقدية»). عنوان الصفحة «الخزينة» وفيها ثلاثة تبويبات:
النقد في الصناديق والبنوك
ثلاث بطاقات: إجمالي النقد (بالأساس)، شيكات بحوزتنا، شيكات صادرة لم تُصرف. ثم جدول بكل صندوق وبنك وحساب تسوية بطاقات ومحفظة: الكود، الاسم، النوع، العملة، الرصيد بعملته والرصيد بعملة الأساس. هذا هو الجواب على «أين أموالي الآن؟».
الشيكات المستحقة
اختر الأفق: اليوم، خلال أسبوع، خلال شهر، خلال سنة. يعرض الشيكات الواردة التي يجب إيداعها والصادرة التي ستُسحب من حسابك، مع أيام التأخر إن تجاوز الاستحقاق. التفاصيل الكاملة في الشيكات.
تعمير الذمم
يفتح التبويب نفسه الذي يفتحه بند تعمير الذمم في القائمة، وشرحه في الفقرة التالية.
تعمير الذمم
من التقارير ← تعمير الذمم. اختر الزبائن (لنا) أو الموردين. يأخذ كل فاتورة مرحَّلة لم تُسدَّد بالكامل، ويضع المتبقي منها في خانة حسب أيام التأخر عن تاريخ الاستحقاق (أو تاريخ الفاتورة إن لم يكن لها استحقاق):
| الخانة | المعنى |
|---|---|
| جارٍ | لم يحلّ استحقاقها بعد |
| 1 إلى 30 | متأخرة حتى شهر |
| 31 إلى 60 | متأخرة شهرين |
| 61 إلى 90 | متأخرة ثلاثة أشهر |
| أكثر من 90 | تحتاج متابعة جدية |
الصفوف مرتبة من الأكبر ديناً إلى الأصغر، مع مجموع لكل خانة في الأسفل. المبالغ بعملة الأساس بسعر صرف الفاتورة.
انتبه
تعمير الذمم يقرأ الفواتير، لا رصيد الحساب. سند قبض «دفعة على الحساب» غير مخصَّص على فاتورة لا يُنقص الفاتورة من التقرير. خصّص السند على فواتيره من شاشة السند حتى يصحّ التعمير. راجع سندات القبض والصرف.
متى تستعمل أيّها
- زبون يسأل «لماذا رصيدي كذا؟»: كشف حساب.
- قبل أن تقرر شراء كبير أو دفع مورد: تقرير السيولة النقدية.
- كل أسبوع لمتابعة التحصيل: تعمير الذمم، وابدأ بخانة «أكثر من 90».
- لتحديد حد ائتمان واقعي للزبون: اقرأ تعميره ثم اضبط حد الائتمان.
الأسئلة الشائعة
أين ذهب تقرير «موقف النقدية»؟
أُعيدت تسميته «تقرير السيولة النقدية» وانتقل إلى قائمة التقارير. المحتوى نفسه: النقد في الصناديق والبنوك والشيكات المستحقة وتعمير الذمم.
هل يظهر الزبون النقدي العابر في تعمير الذمم؟
لا. التقرير يشمل الفواتير التي لها طرف معرَّف فقط؛ فواتير الزبون النقدي تُسدَّد لحظتها.
لماذا يختلف رصيد الزبون في الكشف عن مجموعه في التعمير؟
الكشف يقرأ كل حركات الحساب بما فيها الدفعات غير المخصَّصة؛ التعمير يقرأ المتبقي على الفواتير فقط. خصّص الدفعات على فواتيرها فيتطابقان.