تقرير الكاشير ومراجعة نهاية اليوم
قائمة مراجعة قصيرة لصاحب المحل بعد إغلاق آخر وردية: الأرقام التي تُطابَق وأين تجدها.
في هذه الصفحة
أين تجد أرقام اليوم؟
بعد إغلاق الورديات تتوزع أرقام اليوم على ثلاث شاشات يكمل بعضها بعضاً:
- سجل الورديات في اللوحة: من «نقطة البيع ← الورديات». لكل وردية: الكاشير، وقت الفتح والإغلاق، عدد الفواتير، إجمالي المبيعات، الافتتاحي، المتوقع، المعدود، والفرق. يمكن التصفية بالحالة: مفتوحة أو مغلقة.
- شاشة الوردية في التطبيق: من «الورديات» في التطبيق، كل وردية بفواتيرها ومرتجعاتها وسندات قبضها، وتفصيل المقبوضات: نقد، بطاقة، وغير ذلك.
- تقارير التطبيق: «المبيعات حسب الكاشير» و«المبيعات حسب الفترة» (مع تصفية بالمندوب) من قسم المستندات في التطبيق، وتقارير اللوحة المفصَّلة في منشئ التقارير.
قائمة مراجعة نهاية اليوم
- كل الورديات مغلقة. صفِّ سجل الورديات على «مفتوحة»؛ يجب أن تكون القائمة فارغة. وردية بقيت مفتوحة تجمع مبيعات الغد على اليوم.
- الفروقات معقولة. راجع عمود «الفرق» لكل وردية. فرق متكرر لكاشير معيّن يستحق نظرة؛ انظر أين تُقيَّد فروقات الوردية.
- النقد سُلِّم. لكل وردية مغلقة مستند نقل أو إيداع بالمبلغ المسلَّم (انظر تسليم النقدية).
- البطاقات تطابق كشف الجهاز. مجموع مقبوضات البطاقة في الورديات يجب أن يساوي كشف جهاز البطاقات لليوم.
- الفواتير الملغاة لها سبب. راجع فواتير الوردية الملغاة في التطبيق أو من «المبيعات ← فواتير المبيعات» في اللوحة.
- لا مستندات معلّقة. على كل جهاز، تأكد أن قائمة الانتظار فارغة ولا عناصر مرفوضة (انظر المعلَّق والمرفوض).
أين تذهب مبالغ البطاقات والشيكات؟
ليست في الدرج، لذلك لا تدخل في النقد المتوقع، لكنها في الدفاتر:
| طريقة الدفع | الحساب | كيف تُسوَّى |
|---|---|---|
| بطاقة | تسوية البطاقات (1210) | حين يحوّل البنك المبلغ تُنشئ إيداعاً من حساب تسوية البطاقات إلى البنك، مع العمولة إن وُجدت. |
| شيك | شيكات برسم التحصيل (1300) | يُتابَع من «الشيكات» حتى الإيداع والتحصيل؛ انظر الشيكات. |
| آجل باسم زبون | ذمم الزبائن (1400) | يظهر في تعمير الذمم حتى يُقبض. |
ما يحدث في الدفاتر
فاتورة نقطة بيع بقيمة 100: 60 نقداً و40 بطاقة. يُنشأ سند قبض مرحَّل بسطرين:
مدين: صندوق الكاشير (1100) 60
مدين: تسوية البطاقات (1210) 40
دائن: الزبون النقدي (1410) أو ذمة الزبون 100
ومعه قيد الفاتورة نفسها: المبيعات (4100) وضريبة المخرجات (2300) وتكلفة البضاعة (5100) مقابل المخزون (1500).
تقرير السيولة في اللوحة
«التقارير ← تقرير السيولة النقدية» يعرض رصيد كل صندوق وبنك وحساب تسوية بطاقات بعملته وبالعملة الأساسية، مع الشيكات بحوزتك والشيكات الصادرة غير المصروفة. بعد تسليم النقد يجب أن يكون رصيد صندوق كل كاشير مساوياً لما بقي في درجه كفكّة.
نصيحة
اطبع صفحة الوردية المغلقة أو تقرير السيولة في نهاية اليوم واحتفظ بها مع إيصال إيداع البنك. المطابقة الورقية الأسبوعية تكشف الأخطاء قبل أن تتراكم.
للمزيد عن التقارير المالية والضريبية انظر التقارير المالية وتقرير الضريبة، وعن الروتين اليومي والشهري الروتين اليومي والشهري.
الأسئلة الشائعة
لماذا لا يطابق إجمالي مبيعات الوردية النقد المعدود؟
لأن المبيعات تشمل البطاقات والشيكات والآجل، والنقد المتوقع يشمل النقد فقط مضافاً إليه الافتتاحي ومطروحاً منه المرتجعات النقدية.
هل يرى الكاشير تقارير غيره؟
في التطبيق يرى الكاشير ورديّاته هو فقط. تقارير كل الكاشيرين في اللوحة لمن يملك صلاحية التقارير.