سندات القبض والصرف

في سهل لا يُسجَّل نقد بلا سند. القبض من زبون، الصرف لمورد، دفع الإيجار، ردّ مبلغ لزبون: كلها سندات تُرحَّل فتكتب قيدها وتُحدّث رصيد الصندوق وذمة الطرف في اللحظة نفسها. تجد السندات في قائمة المستندات تحت بندَي سندات القبض وسندات الصرف.

متى تحتاج سنداً

• زبون دفع ثمن فاتورة آجلة أو جزءاً منها: سند قبض بغرض «تسديد فواتير».
• زبون دفع مقدماً قبل الفاتورة: سند قبض بغرض «دفعة مقدمة».
• دفعت لمورد ثمن فاتورة شراء: سند صرف بغرض «تسديد فواتير».
• دفعت إيجاراً أو كهرباء أو أي مصروف: سند صرف بغرض «مصروف» مع اختيار حساب المصروف.
• أعدت مبلغاً لزبون أو استردته من مورد: غرض «ردّ لزبون» أو «استرداد من مورد».

حقول السند

الطرف ودوره

اختر الزبون أو المورد. إن كان الطرف يحمل الدورين معاً يسألك النظام عن دور الطرف لأن ذمة الزبون وذمة المورد حسابان مختلفان. يمكن ترك السند بلا طرف للمصروفات والقبض النقدي العابر.

الغرض

الغرضان «مصروف» و«أخرى» يرفضان الترحيل بلا حساب مقابل، وتظهر الرسالة ERR_CONTRA_REQUIRED.

أسطر الدفع

السند الواحد يقبل عدة أسطر، كل سطر بطريقة وصندوق ومبلغ:

• نقد أو تحويل أو محفظة: اختر الصندوق أو البنك. إن تركته يُستعمل الافتراضي للقبض أو للصرف من الصناديق والبنوك.
• بطاقة: يجب أن يذهب إلى حساب من نوع «تسوية بطاقات»، وإلا رُفض السطر.
• شيك: في سند القبض تُدخل رقم الشيك والبنك والساحب وتاريخ الاستحقاق فيُنشأ شيك وارد. في سند الصرف تُصدر شيكاً جديداً أو تُجيّر شيكاً وارداً بحوزتك. التفاصيل في الشيكات.

كل سطر بعملة صندوقه. السند الذي يجمع عملات مختلفة يُحسب إجماليه بعملة أول سطر، ويُرحَّل قيداً مستقلاً لكل سعر صرف. يمكن إدخال عمولة على السطر: في القبض تُخصم من الوارد، وفي الصرف تُضاف على الخارج.

الخطوات

1. افتح المستندات ← سندات القبض (أو سندات الصرف) واضغط سند قبض جديد.
2. اختر التاريخ والفرع والطرف والغرض.
3. أضف سطر دفع أو أكثر: الطريقة، الصندوق، المبلغ، المرجع.
4. إن كان الغرض «تسديد فواتير» اترك تخصيص تلقائي على الأقدم أولاً مفعّلاً، أو وزّع المبلغ يدوياً على المستندات المفتوحة في جدول «يُخصَّص».
5. اضغط حفظ وترحيل. الاختصار Ctrl+S يحفظ مسودة وCtrl+Enter يرحّل.

التخصيص وفرق الصرف

التخصيص هو ربط مبلغ السند بفاتورة معيّنة. سند القبض من زبون يُخصَّص على فواتير مبيعاته، وسند الصرف لمورد على فواتير مشترياته. الفاتورة تتحوّل إلى «مدفوعة جزئياً» ثم «مدفوعة». المبلغ الزائد يبقى غير مخصص على السند ويمكن تخصيصه لاحقاً.

إذا دُفعت فاتورة بالدولار بسعر صرف يختلف عن سعر يوم الفاتورة، يحسب النظام فرق الصرف ويقيّده تلقائياً عند الترحيل على أرباح أو خسائر فروقات العملة، ويظهر الفرق على السند.

الإلغاء

إلغاء سند مرحَّل يعكس قيده ويزيل تخصيصاته ويعكس فروق الصرف، فتعود الفواتير مفتوحة. لا يمكن إلغاء سند تحرّك شيكه بعد الترحيل (أودع أو حُصّل أو جُيّر)؛ عالج الشيك أولاً من شاشة الشيكات.