الخزينة: القبض والصرف والشيكات
سندات القبض والصرف، دورة حياة الشيك من الاستلام إلى التحصيل، الصناديق والبنوك، والنقل بين الصناديق والإيداعات البنكية.
-
سندات القبض والصرف
كل حركة نقد تدخل أو تخرج تمرّ بسند. هذا المقال يشرح حقول السند، كيف يُخصَّص على الفواتير، ومتى يحتاج حساباً مقابلاً.
-
الشيكات: دورة الحياة كاملة
الشيك ليس نقداً حتى يُحصَّل. هذا المقال يتابع الشيك الوارد والصادر حدثاً بعد حدث من شاشة الشيكات ويبيّن أثر كل خطوة.
-
الصناديق والبنوك
كل مكان يُحفظ فيه النقد هو صندوق في سهل، وله حساب أستاذ خاص. تعرّف الأنواع الأربعة، ولماذا تهم «افتراضي لـ»، وكيف يرتبط الصندوق بالكاشير.
-
النقل بين الصناديق والإيداعات البنكية
نقل النقد من درج الكاشير إلى الخزنة، إيداع النقد والشيكات في البنك، وتحويل مبالغ البطاقات. مستندان بسيطان يحفظان أثر كل حركة نقد داخلية.