النقل بين الصناديق والإيداعات البنكية

النقد يتحرّك داخل المحل أكثر مما يتحرّك خارجه: من درج الكاشير إلى الخزنة، من الخزنة إلى البنك، ومن حساب البطاقات إلى البنك. سهل يوثّق هذه الحركات بمستندَين في قائمة المستندات: النقل بين الصناديق والإيداعات البنكية.

النقل بين الصناديق

يحرّك مبلغاً من صندوق أو بنك إلى صندوق أو بنك آخر. استعمالاته الثلاثة:

1. تسليم نقدية الوردية: من صندوق الكاشير إلى الخزنة الرئيسية بعد إغلاق الوردية.
2. تسوية البطاقات: من حساب تسوية البطاقات إلى البنك، بعمولة الشركة المزوّدة.
3. تحويل عادي بين صندوقَين أو بنكَين، ولو اختلفت عملتاهما.

الخطوات

1. افتح المستندات ← النقل بين الصناديق واضغط تحويل جديد.
2. اختر من وإلى والتاريخ. الصندوقان يجب أن يختلفا.
3. أدخل المبلغ بعملة المصدر.
4. إن اختلفت العملتان أدخل المبلغ الوارد بعملة الوجهة، أو اتركه فارغاً فيُحسب بسعر اليوم.
5. أدخل عمولة تُخصم من الوارد إن كانت، مثل عمولة مزوّد البطاقات. العمولة يجب أن تكون أقل من المبلغ الوارد.
6. اضغط حفظ وترحيل.

الإيداع البنكي

الإيداع يجمع نوعَين من الأسطر في مستند واحد:

• نقد: مبلغ من صندوق بنفس عملة البنك.
• شيكات: شيكات واردة بحوزتك (في اليد) أو مرتجعة تُعاد لإيداعها، بنفس عملة البنك.

الخطوات

1. افتح المستندات ← الإيداعات البنكية واضغط إيداعاً جديداً، واختر البنك.
2. للنقد اختر من صندوق وأدخل مبلغ النقد.
3. للشيكات ضع علامة على الشيكات من قائمة شيكات بحوزتنا.
4. اضغط حفظ وترحيل.

الشيكات المودَعة تتحوّل إلى حالة مودَع بلا قيد، لأنها لم تصبح نقداً بعد؛ القيد يأتي عند تسجيل تحصيل من شاشة الشيكات.

الإلغاء

إلغاء تحويل مرحَّل يعكس قيده، وإن كان تسليم وردية يُفكّ ربطه بها. إلغاء إيداع يعكس قيد النقد ويُعيد الشيكات إلى «في اليد» إن كانت ما تزال مودَعة. المسودة غير المرحَّلة تُحذف مباشرة.

متى تستعمل أيّهما